صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۹۷,۶۵۲	۲۲.۹۸ %	۲۰۶,۹۵۵	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۳۱	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۹	۲۳.۳۴ %	۱۸,۰۵۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۰۱,۰۷۵	۲۲.۹۳ %	۲۱۲,۵۴۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۲۰	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۲۱	۲۳.۷۹ %	۱۷,۹۹۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۱۰,۶۳۱	۲۳.۸۳ %	۲۱۸,۴۵۹	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۰۶	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۴	۲۳.۴۹ %	۱۰,۱۹۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۰۴,۰۱۱	۲۳.۳۱ %	۲۱۲,۶۸۵	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۱۸	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۹	۲۴.۲۲ %	۱۰,۱۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰۴,۰۱۱	۲۳.۳۱ %	۲۱۲,۶۸۵	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۰۱	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۹	۲۴.۲۲ %	۱۰,۱۳۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۰۴,۰۱۱	۲۳.۳۱ %	۲۱۲,۶۸۵	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۸۵	۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۰۴	۲۴.۲۴ %	۱۰,۰۸۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۰۱,۱۲۷	۲۲.۹۲ %	۲۱۱,۱۳۴	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۳۸	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۹۰	۲۴.۷۶ %	۱۱,۷۰۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۰۲,۷۰۵	۲۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۰۶	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۱۱	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۷۲	۲۲.۷۹ %	۲۷,۲۵۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۱۲,۱۱۱	۲۳.۵۹ %	۲۲۴,۵۹۶	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۸۳	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۸۷	۲۱.۷۵ %	۳۰,۶۶۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۱۸,۹۶۲	۲۴.۰۱ %	۲۴۵,۵۲۹	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۵	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۱۹	۲۱.۵۶ %	۱۴,۹۵۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...462 »