| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۸۶) |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۸۷ |
۶,۲۶۸.۳۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۶) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۸۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۹ |
(۶۲.۳) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۳ |
۳.۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۷۲ |
۳.۲۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۷۹.۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۹ |
۲.۲۹ |
۳۲,۰۲۸.۰۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۷۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۵ |
۲.۵۵ |
۲۲,۵۰۶.۸ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۷۶ |
۹,۰۳۲.۰۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۸۳ |
۲۲,۴۴۲.۵۲ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|