| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۱۸ |
۲.۱۵ |
۷,۱۶۸.۴۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹ |
۲.۸۲ |
۹۷,۷۵۳.۴۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲ |
۲.۰۴ |
۷,۵۴۴.۴۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۳۹.۲۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵,۹۰۱.۶۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۹۷ |
۱,۲۴۴.۴۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۶ |
۴.۳۶ |
۴۹۱,۷۳۵.۴۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۰۷ |
۷۹۰.۶۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۳۵ |
۱۱۵,۸۹۴.۰۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۸۸ |
۱.۸۷ |
۲,۳۸۲.۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۳۲۰.۹۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|