| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۰۵ |
۱۷.۶ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۴۴ |
۶۳۹.۸۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱ |
۱۳۵.۲۹ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۶) |
(۲.۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۱) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۲۲.۰۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۴۴.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۸ |
۳.۰۹ |
۱۸۲,۰۴۸.۲۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۸.۵۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۶۳.۲ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|