| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۷۹.۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۹ |
۲.۲۹ |
۳۲,۰۲۸.۰۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۷۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۵ |
۲.۵۵ |
۲۲,۵۰۶.۸ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۷۶ |
۹,۰۳۲.۰۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۸۳ |
۲۲,۴۴۲.۵۲ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۰۵۷.۷۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۷.۳۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۶) |
۳۶۷.۷ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۹ |
۷۳.۲۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۷.۷۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۸۴ |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۹۰) |
(۶۷.۱۷) |
|
|