| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۷۵) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۳۶) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۳۱ |
۴۸۹.۱۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۱۴۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۶۸ |
۳,۵۸۲.۴۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۱ |
۰.۲۵ |
۳,۷۰۷.۲۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۹.۲۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۵۳.۱۲) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۳۱ |
۵۱۶.۷۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۰.۳۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۵.۶۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۵۲ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
|
|