| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۹۱ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۱.۶۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۳.۷۸ |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۲.۵۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۵۷) |
(۱۰) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۳.۰۵ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۰.۳۸ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۱ |
۱,۲۱۲.۵۷ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۶ |
۲۲.۶۶ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۴.۴۳ |
۰ |
|
|