| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۷.۸۳) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۴۸) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱۶۵.۴۱ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۱۸ |
۴۱۸.۷۶ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۵۹.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۹ |
۲۶۰.۳۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۸ |
۴۱۰.۹۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۵ |
(۷۹.۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۶ |
۱,۲۷۹.۱۹ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۰۵) |
۱۸.۱۵ |
|
|