| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۳) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۳۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۹ |
۲.۷۲ |
۵,۲۱۵.۳۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۴.۶۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۴۲ |
۳.۲۱ |
۶۰۷,۴۷۸.۰۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۹۴ |
۳.۰۸ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
۱.۲۵ |
(۵۲.۲۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۵.۵۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۵۴ |
۴.۱۱ |
۹۴۲,۹۷۸.۶۳ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
|
|