| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۱۲ |
۳.۵۵ |
۲۱۰,۰۶۲.۹۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۲۹,۴۷۹.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۵) |
۳۶۲.۱۶ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۷۷ |
۴۸,۵۲۹.۷۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۴۸ |
(۰.۸۷) |
۲۱,۵۷۷.۶۹ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۰۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۴۶.۱۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۶۲ |
۲,۰۷۸.۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۳۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۲.۰۵ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|
|