| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۰۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۶.۶۵ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۷۵ |
۲.۴ |
۵۶,۶۴۴.۱۹ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۹ |
۴.۲۳ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۶۶ |
۴.۴۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۲۶ |
۳.۸ |
۳۴۵,۳۴۹.۴۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۶۱ |
۳.۱ |
۳۳,۴۶۴.۳۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۲ |
۲.۸۴ |
۱۰۳,۷۵۱.۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۵۳ |
۳.۷ |
۹۲۳,۱۹۴.۸۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۰۱ |
۳.۷ |
۴,۹۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۵۸ |
۲.۱۸ |
۳۰,۸۰۶.۲۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۸ |
۲.۴۲ |
۴۳,۰۱۸.۷۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۷۵ |
۵۴,۲۶۵.۴۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|