| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۳) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۹۵ |
۱.۴۱ |
۳,۰۵۳.۱۹ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱۶۵.۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۶۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۱۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۰۱ |
۲.۱۸ |
۳,۸۷۵.۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۳۴ |
۱۳,۶۶۷.۰۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۵۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۸۴.۸۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۹۴ |
۲.۷۱ |
۱۱۰,۷۲۷.۷۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۳۳ |
۲.۶۲ |
۱۲,۳۸۴.۷۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۵۹ |
۱.۷۳ |
۷۴۲.۷۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
|
|