| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳۱ |
۳۰۷.۲۲ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۶۷۹.۸۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۸۱ |
۱.۲۸ |
۱,۸۰۹.۲۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۶۲.۱۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۸۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۴۰.۸۷) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۲۳ |
۲.۶۳ |
۸,۵۵۵.۹۸ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۸۹ |
۹۶۷.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۹۹ |
۳,۳۶۳.۰۴ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۰۶ |
۴.۳۶ |
۱۷۰,۷۰۵.۵۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۹۸ |
۴.۴ |
۱۲۸,۷۳۹.۰۹ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۷ |
۴,۲۲۹.۵۷ |
۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۹.۴۲) |
|
|