| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۹) |
(۸۹.۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۱ |
(۲۸.۹۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۲ |
۳.۲۷ |
۲۱۱,۰۲۰.۳۶ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۶) |
۱۶۱.۵۱ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۲۹۴.۹۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۰۲ |
۱,۲۸۰.۰۹ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۸۶ |
۳.۲۲ |
۸۴,۵۱۷.۰۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۶۸ |
۲.۸۹ |
۴۳,۰۵۲.۶۱ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۲.۴۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
|
|