| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۶۱ |
۳,۳۱۱.۷۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳۲ |
۴.۸۹ |
۴۳۲,۸۳۱.۶۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱ |
۲.۱ |
۵,۴۰۰.۸۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۵.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۸۱ |
۴.۲۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
۴.۳۸ |
۱۰۱,۷۵۰.۴۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۱.۷۵ |
۲۷۹.۷۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۲ |
۳.۳ |
۳۵,۳۳۳.۷۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۲۲ |
۲.۰۴ |
۸,۱۷۱.۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۰۳ |
۳.۶۹ |
۱۵۱,۸۰۷.۲۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۶۱ |
۳.۱۳ |
۳۳,۶۸۲.۵۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۲.۳۸ |
۳,۲۱۷.۰۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۶۵ |
۳.۳۳ |
۳۹,۸۲۶.۴۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
|
|