| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۲.۰۵ |
۳.۹۴ |
۱۶۲,۲۶۵.۵۲ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۸۲ |
۴,۷۲۵.۴۸ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۱.۹ |
۲,۳۵۳.۱۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۳.۱ |
۱۳۴,۹۲۵.۹۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۲.۶۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۷.۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۹) |
(۸۹.۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۱ |
(۲۸.۹۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۲ |
۳.۲۷ |
۲۱۱,۰۲۰.۳۶ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۶) |
۱۶۱.۵۱ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
|
|