| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۰۲ |
۱,۲۸۰.۰۹ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۸۶ |
۳.۲۲ |
۸۴,۵۱۷.۰۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۶۸ |
۲.۸۹ |
۴۳,۰۵۲.۶۱ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۲.۴۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۱) |
۸۱۵.۶۳ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۶۱ |
۴,۷۳۵.۱ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۱۰۰) |
|
|