| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۴ |
۲.۴۶ |
۱۶,۱۴۵.۷۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۵.۲ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۳.۱۴ |
۴۰,۰۰۱.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۳۵ |
۳.۱۸ |
۱۳,۲۸۳.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۶۱.۴۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۰۴۲.۲۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۱۳ |
۴.۴۳ |
۲۱۸,۸۹۸.۹۳ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۴۹ |
۳.۹۲ |
۲۱,۶۴۷.۸۶ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۶۲ |
۴.۰۹ |
۳۴,۶۴۱.۳۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۸۲ |
۱,۷۳۴.۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۸۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۵۳ |
۳.۷۲ |
۲۵,۴۹۰.۹۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|