| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۲.۵۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۵۷) |
(۱۰) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۳.۰۵ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۰.۳۸ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۱ |
۱,۲۱۲.۵۷ |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۶ |
۲۲.۶۶ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۵.۰۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۹.۶۱ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
|
|