| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۷۵) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۳۶) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۳۱ |
۴۸۹.۱۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۱۴۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۶۸ |
۳,۵۸۲.۴۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۱ |
۰.۲۵ |
۳,۷۰۷.۲۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۹.۲۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۵۳.۱۲) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۳۱ |
۵۱۶.۷۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۰.۳۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۵.۶۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۵۲ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
|
|