| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۱) |
۸۱۵.۶۳ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۶۱ |
۴,۷۳۵.۱ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۷۱.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۴۱ |
۱,۶۵۸.۴۵ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۲.۱۶ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۷) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۱) |
(۷۹.۴۳) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۲۹ |
۱.۲۸ |
۱۸۵.۶۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۲) |
۲۱۲.۰۸ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۱.۶۸) |
(۸۰.۳۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
|
|