| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۱۹ |
۱,۵۲۴.۱۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۴.۱۱ |
۴۰۷,۴۳۹.۵۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۲۶ |
۳.۷۵ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۰۹ |
۳.۴۵ |
۱۹۳,۲۱۱.۳۶ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۳.۵۵ |
۴۲,۶۳۸.۶۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۱۸ |
۲.۱۵ |
۷,۱۶۸.۴۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹ |
۲.۸۲ |
۹۷,۷۵۳.۴۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲ |
۲.۰۴ |
۷,۵۴۴.۴۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۳۹.۲۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵,۹۰۱.۶۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۹۷ |
۱,۲۴۴.۴۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|