| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۹۵.۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۴۳ |
۲.۰۲ |
۱۷,۶۹۸.۳۴ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۱۴ |
۱۹,۰۷۴.۶۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۸۱ |
۳۲۸.۲۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۸۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۸۷ |
۶,۲۶۸.۳۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۶) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۸۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۹ |
(۶۲.۳) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۳ |
۳.۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|