| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۲.۰۵ |
۱,۸۱۵.۵۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۴ |
۳۹۴.۲۴ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۱.۲۳) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۲.۲۴ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۳ |
۶۸۲.۳۶ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۱.۲۳) |
|
|