| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۲ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۱.۳۷) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۵۹.۹۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۱۹۹.۸۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۹.۲۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۳۹۸.۲۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۶۲ |
۳ |
۳۴,۸۲۳.۳۴ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۱۸.۷۲ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۳.۳۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۲.۲۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۲.۹) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۸۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|