| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۶۳.۲ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۲۶ |
۳.۳ |
۳۴۲,۸۹۷.۳۱ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۵۰.۸۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۲۱) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۴.۳۵ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۶۶ |
۳.۲۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۱.۸۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۲۳) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۱۹ |
۱,۵۲۴.۱۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۴.۱۱ |
۴۰۷,۴۳۹.۵۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۲۶ |
۳.۷۵ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|