| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۶ |
۴.۳۶ |
۴۹۱,۷۳۵.۴۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۰۷ |
۷۹۰.۶۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۳۵ |
۱۱۵,۸۹۴.۰۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۸۸ |
۱.۸۷ |
۲,۳۸۲.۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۳۲۰.۹۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۲) |
۵۳۲.۰۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۲ |
۲.۰۲ |
۲۴,۷۵۲.۷۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۸۰۸.۷۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۶۰.۴۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۵.۷۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۲۵ |
۱۰,۸۷۲.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۶۴ |
۳,۲۷۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
|
|