| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۶) |
(۲.۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۱) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۲۲.۰۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۴۴.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۸ |
۳.۰۹ |
۱۸۲,۰۴۸.۲۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۸.۵۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۶۳.۲ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۲۶ |
۳.۳ |
۳۴۲,۸۹۷.۳۱ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۵۰.۸۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۲۱) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۴.۳۵ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۶۶ |
۳.۲۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|