| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۴۵) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۷۷ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۷ |
(۶۲.۰۶) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۷.۷۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۲۵.۲ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۲ |
۱.۱۶ |
۱,۲۷۷.۹۷ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۳۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۷) |
(۵۱.۳۳) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۵) |
(۱۳.۱۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
|
|