| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۲۲ |
۲۰,۴۴۷.۰۷ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۱.۹ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۳ |
(۸۹.۹۱) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۲۱) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۱ |
(۸۸.۲۲) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۲۹ |
۱.۳۵ |
۱۸۵.۶۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۴۵) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۷۸) |
۳۳.۳۲ |
|
|