| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۱.۴۴ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۸) |
۲۸۸.۷۷ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۲۷ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۳.۴۸ |
۵.۳۹ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۴۵) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۹ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۳.۷۹ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۰۶.۶۳ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۶.۶۵ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۹.۰۹ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۵.۹۸ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۷.۸۶) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۸۸) |
۳.۲۵ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۲.۷۴) |
(۵۳.۱۲) |
|
|