صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰.۹۹	۰.۶۸	۳,۵۸۲.۴۶	۱,۰۹۸.۱۵
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۱	۰.۲۵	۳,۷۰۷.۲۳	۱۴۴.۹۷
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰.۰۲	۰.۲۵	۹.۲۴	۱۵۱.۷۶
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	(۰.۲۱)	۰.۳۶	(۵۳.۱۲)	۲۶۷.۲۱
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	(۰.۲۱)	۰	(۵۳.۵۵)	۰
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰.۰۳	۰	۹.۷۱	۰
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰.۰۳	۰	۹.۷۵	۰
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰.۵	۰.۳۱	۵۱۶.۷۸	۲۱۰.۴۵
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰.۴۴	۰.۱۸	۳۹۰.۳۲	۹۴.۹۹
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰.۱۸	۰.۱۸	۹۵.۶۲	۹۱.۴۱
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰.۰۲	(۰.۱۱)	۸.۵۲	(۳۳.۲۷)
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰.۱۶	۰	۸۱.۹۹	۰
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰.۰۳	۰	۱۰.۳۶	۰
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰.۰۳	۰	۹.۶۲	۰
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰.۰۳	۰	۹.۶	۰
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰.۰۳	۰	۹.۵۸	۰
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰.۲۲	۰.۲۸	۱۲۶.۹۱	۱۸۰.۷۴
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰.۰۸	۰.۳۳	۳۱.۶۸	۲۲۹.۸۷
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰.۰۶	۰	۲۵.۵۸	۰
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...237 »