| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۴۲ |
۶۰۳.۷۸ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۶ |
۶۴۱.۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۴ |
(۷۹.۱۱) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۶.۶۶) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۳) |
۲۱۵.۷۸ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۳۵.۶۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۷۱) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۱۵ |
۶۹۰.۶۲ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۴۶ |
۶,۸۰۲.۰۴ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۵۵.۲۶ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۱.۶۳) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۱۸.۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳) |
۲۹۲.۷۲ |
(۶۷.۱۹) |
|
|