| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۸۶ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۷ |
۱,۶۶۲.۸۲ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۶ |
(۷۴) |
۷۷.۸۱ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۴۹.۳۵ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۶.۵۲ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۲۲) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۹.۶۹ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۶۲) |
۲۰۱.۸۲ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۲.۴۷ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۷) |
(۸۰.۰۶) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۸) |
۰ |
|
|