| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۳.۷۸ |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۲.۵۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۵۷) |
(۱۰) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۳.۰۵ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۰.۳۸ |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۱ |
۱,۲۱۲.۵۷ |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۶ |
۲۲.۶۶ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۵.۰۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۹.۶۱ |
(۷۴.۸۶) |
|
|