| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۳ |
(۸۹.۹۱) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۲۱) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۱ |
(۸۸.۲۲) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۲۹ |
۱.۳۵ |
۱۸۵.۶۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۴۵) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۷۸) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۳۶.۷۸) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۴.۳۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۴۲ |
۶۰۳.۷۸ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۶ |
۶۴۱.۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۴ |
(۷۹.۱۱) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۶.۶۶) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۳) |
۲۱۵.۷۸ |
(۹۰.۱۱) |
|
|