| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۲۲۳.۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۲ |
۱.۱۷ |
۳,۹۲۶.۱۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۶ |
۵,۷۲۹.۶۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۵ |
۰.۶۷ |
۱۳,۱۰۶.۸۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۵۳ |
۵۰,۸۱۹.۲۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۸۳) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۷ |
(۸۰.۸۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۱۲ |
۲۵,۶۵۸.۷۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۳۵ |
۱.۰۸ |
۲۵۳.۴۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۸ |
۲۳۱.۳۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۰۰.۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۲.۶۳) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
|
|