| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۶۶.۵۷ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۹ |
(۰.۰۲) |
۲,۵۶۷.۳۲ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۸) |
۶۷.۲۴ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۶) |
۵۴۶.۶۸ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۵۵.۶۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۰۲) |
۹.۱۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۴) |
(۷۹.۸۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۷۶) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۶۴۵.۶۲ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۶۲ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۴) |
(۳۱.۵۹) |
(۷۶.۸۷) |
|
|