| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۲۳ |
۲.۰۵ |
۸,۴۸۴.۵۷ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۶.۱۱ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۹) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳۷ |
۲,۶۲۳.۸۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۵) |
۸۱.۹۲ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۲.۵۹) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
|
|