| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۲) |
(۵.۶۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۴۲ |
۲.۱۸ |
۱۷,۱۱۲.۵۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۷ |
۱.۹۶ |
۱۶۸.۱۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۸) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۹) |
۳۵۵.۰۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۹۳ |
۲.۵۴ |
۲,۸۶۷.۰۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۰۴ |
۳.۰۱ |
۴,۲۰۷.۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹) |
(۶۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۶۳۲.۷۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۳) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۳۹) |
(۷۲.۱۳) |
|
|