| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۲۵.۳۹) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۱,۶۹۷.۵۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۸.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۵۸ |
۲,۹۱۵.۵۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۹ |
۳.۷۳ |
۱۳۱,۰۹۵.۵۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۸۲ |
۲۵,۰۶۴.۲۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۳ |
۳,۷۴۷.۲۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۷۸ |
۱۱۷.۲۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۴۳ |
۲.۱۸ |
۱۷,۸۷۱.۶۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۵ |
(۴۲.۴۵) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۵۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۲.۰۴) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۰.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
|
|