| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۱۴.۱۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۷.۷۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۷.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۴۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۸۳ |
۱.۴۸ |
۱,۹۳۸.۹۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۷۰.۶۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۸۱.۲۸ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۱۲ |
۱۸,۳۲۷.۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۸۷ |
۲,۸۳۶.۵۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|