| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۵.۵۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۵.۵۹ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۹.۱۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۷۲ |
۳۳۴.۳۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۶۱.۶۸ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۷.۵ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۵۳ |
۸,۶۲۹.۷۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۶۸ |
۲.۷۲ |
۴۳,۶۷۴.۰۷ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۵ |
۳۳۸.۹۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۸۹ |
۱۴۵.۷۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱) |
(۶۳.۷۵) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|