| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۳۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۲.۰۵ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۱.۸ |
۴.۱۷ |
۶۶,۶۹۷.۲۱ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۸۴ |
۲.۵۸ |
۲,۰۱۸.۸۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۸۴) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۲) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۵۳.۳۵ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۵۲.۴۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۴) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
|
|