| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۶.۸۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۸۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۸۷ |
۳۳۹,۹۷۴.۸۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۶.۰۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۷۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۵.۰۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۸۹.۸۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲.۵۴ |
۴۵,۵۸۳.۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
|
|