| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۸۴ |
۲.۵۸ |
۲,۰۱۸.۸۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۸۴) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۲) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۵۳.۳۵ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۵۲.۴۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۴) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۲) |
(۵.۶۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۴۲ |
۲.۱۸ |
۱۷,۱۱۲.۵۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|