| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱) |
(۸۸.۱۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۷ |
۳.۵۹ |
۴۷,۶۳۹.۲۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۱۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۲ |
۷۵۵.۱۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۶۵ |
۱,۶۶۷.۲۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۵) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵ |
۲.۸۴ |
۲۳,۱۲۲.۹۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۰۱.۷۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۸۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۲۸.۷۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
|
|