| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۲.۱۶ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۷) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۱) |
(۷۹.۴۳) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۲۹ |
۱.۲۸ |
۱۸۵.۶۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۲) |
۲۱۲.۰۸ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۱.۶۸) |
(۸۰.۳۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۳۹۲.۲۹ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۶ |
۵۴۲.۳۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۲.۸۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۰۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵ |
۲.۲۳ |
۲۲,۹۵۹.۹۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۵) |
(۸۶.۵۴) |
(۹۷.۸۹) |
|
|