| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۵ |
۲.۱۲ |
۹,۱۴۱.۹۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۶ |
۱.۴۴ |
۶,۶۱۷.۹۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۶۶.۶۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۰.۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۷۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۱,۷۱۰.۹۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۷ |
۱.۳۱ |
۶۹۷.۵۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۴۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۴۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۳۷ |
۲.۶۶ |
۱۴,۲۶۳.۸۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۲.۱۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۲.۸۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۱.۹۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
|
|