| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۷ |
۱.۹۶ |
۱۶۸.۱۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۸) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۹) |
۳۵۵.۰۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۹۳ |
۲.۵۴ |
۲,۸۶۷.۰۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۰۴ |
۳.۰۱ |
۴,۲۰۷.۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹) |
(۶۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۶۳۲.۷۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۳) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۳۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۹ |
۲.۷۲ |
۵,۲۱۵.۳۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۴.۶۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۴۲ |
۳.۲۱ |
۶۰۷,۴۷۸.۰۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۹۴ |
۳.۰۸ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|