| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۸۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۶.۹۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۳۷ |
۶۶,۱۶۷.۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۱۲ |
۳.۵۵ |
۲۱۰,۰۶۲.۹۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۲۹,۴۷۹.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۵) |
۳۶۲.۱۶ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۷۷ |
۴۸,۵۲۹.۷۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۱.۴۸ |
(۰.۸۷) |
۲۱,۵۷۷.۶۹ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۰۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۴۶.۱۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۶۲ |
۲,۰۷۸.۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
|
|