| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۳۹۸.۲۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۶۲ |
۳ |
۳۴,۸۲۳.۳۴ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۱۸.۷۲ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۳.۳۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۲.۲۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۲.۹) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۸۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۶.۴) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۳۳) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۰.۶۹) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۳۲ |
۳۸.۴۸ |
|
|