| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۰۸.۰۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۷ |
۲۳,۱۱۸.۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۴۱.۱۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۹.۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۲ |
۱,۲۱۶.۵۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۲.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۲۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۳۳ |
۲.۱ |
۱۲,۳۶۴.۳۵ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۹ |
۴۴۲.۶۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۴۵ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|