| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۹ |
(۶۲.۳) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۳ |
۳.۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۷۲ |
۳.۲۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۷۹.۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۹ |
۲.۲۹ |
۳۲,۰۲۸.۰۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۷۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۵ |
۲.۵۵ |
۲۲,۵۰۶.۸ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۷۶ |
۹,۰۳۲.۰۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۸۳ |
۲۲,۴۴۲.۵۲ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۰۵۷.۷۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۷.۳۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۶) |
۳۶۷.۷ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۹ |
۷۳.۲۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۷.۷۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
|
|