| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۹ |
۴,۵۶۲.۳۴ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۸۳۰.۱۶ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۱ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۷۶ |
۱۰,۷۸۵.۵۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۹ |
۳,۵۱۴.۲۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۶۵ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۵۰.۵۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۱) |
(۷۷.۸۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۲ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۱.۳۷) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۵۹.۹۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۱۹۹.۸۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۳) |
(۹۸.۹۸) |
|
|