| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲۲ |
۱.۶ |
۸,۱۷۶.۰۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۶۱.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۶۹ |
۱۴۹,۶۰۰.۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۱ |
۱.۹۳ |
۷۰,۱۳۶.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۲۸.۵۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۵۰.۲۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۰۳) |
۱۹۳.۳۳ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۲۷ |
۲.۲۳ |
۹,۸۶۱.۵۳ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۲۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۹۲ |
۳۴,۰۳۷.۲۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|