| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۱۹ |
۱,۵۲۴.۱۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۳ |
۴.۱۱ |
۴۰۷,۴۳۹.۵۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۲۶ |
۳.۷۵ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۰۹ |
۳.۴۵ |
۱۹۳,۲۱۱.۳۶ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۳.۵۵ |
۴۲,۶۳۸.۶۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۱۸ |
۲.۱۵ |
۷,۱۶۸.۴۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹ |
۲.۸۲ |
۹۷,۷۵۳.۴۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲ |
۲.۰۴ |
۷,۵۴۴.۴۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۳۹.۲۱) |
(۸۲.۱) |
|
|