| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۱۹ |
۱,۱۳۹.۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۳.۰۷ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۲۹.۸۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۲۹ |
۵,۱۳۴.۴۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۹.۶۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۱۳۳.۰۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۳۳ |
۰.۹۷ |
۱۲,۵۲۴.۲۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۵۳.۰۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۵۵ |
۲,۲۴۲.۱۹ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۴,۳۴۵.۱۵ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۱۱ |
۱.۵۲ |
۲۰۱,۴۰۳.۵۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۶.۳۳ |
(۷۶.۵۹) |
|
|