| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۵۰.۲۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۰۳) |
۱۹۳.۳۳ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۲۷ |
۲.۲۳ |
۹,۸۶۱.۵۳ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۲۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۹۲ |
۳۴,۰۳۷.۲۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۸.۱۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۰۸.۰۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۷ |
۲۳,۱۱۸.۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۴۱.۱۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۹.۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۲ |
۱,۲۱۶.۵۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|