| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۹۷ |
۱,۲۴۴.۴۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۶ |
۴.۳۶ |
۴۹۱,۷۳۵.۴۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۰۷ |
۷۹۰.۶۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۳۵ |
۱۱۵,۸۹۴.۰۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۸۸ |
۱.۸۷ |
۲,۳۸۲.۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۳۲۰.۹۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۲) |
۵۳۲.۰۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۲ |
۲.۰۲ |
۲۴,۷۵۲.۷۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۸۰۸.۷۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۶۰.۴۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۵.۷۷ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|