| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۱ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۷۶ |
۱۰,۷۸۵.۵۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۹ |
۳,۵۱۴.۲۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۶۵ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۵۰.۵۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۱) |
(۷۷.۸۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۲ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۱.۳۷) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۵۹.۹۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۱۹۹.۸۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۹.۲۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۳۹۸.۲۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۶۲ |
۳ |
۳۴,۸۲۳.۳۴ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|