| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۵۱.۸۶ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۸۲.۴۸ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۳) |
(۴۶.۹۳) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۶.۶۴ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۲.۲ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۵ |
۴۶۵.۹۸ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۳ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۸ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۴۹) |
۲۴.۹ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۹.۱۲ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۶۳ |
۱.۰۱ |
۸۷۷.۹۸ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۰۴.۲۶ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱ |
۶۵.۷۱ |
۴۶.۴۱ |
|
|