| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۱۸.۷۲ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۳.۳۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۲.۲۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۲.۹) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۸۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۶.۴) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۳۳) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۰.۶۹) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۳۲ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۷.۵۸ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۴۴ |
۳۲۲.۲۲ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۴.۰۷ |
(۶۳.۲۹) |
|
|