| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۷۲ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۶۸۷.۴۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۲.۳۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۸۲ |
۵۰۵.۹۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۵.۰۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۲ |
۳۴,۳۶۲.۲۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۸۹۵.۷۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴۳) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۴) |
(۷۰.۰۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۱۷۲.۲۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۲۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۶۳) |
(۵۷.۹۴) |
|
|