| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۴۶ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۰.۲۶ |
۵.۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۷۵) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۳۶) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۳۱ |
۴۸۹.۱۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۱۴۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۶۸ |
۳,۵۸۲.۴۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۱ |
۰.۲۵ |
۳,۷۰۷.۲۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۹.۲۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۵۳.۱۲) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۳۱ |
۵۱۶.۷۸ |
۲۱۰.۴۵ |
|
|