| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۲۲ |
۲۰,۴۴۷.۰۷ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۱.۹ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۳ |
(۸۹.۹۱) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۲۱) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۱ |
(۸۸.۲۲) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۲۹ |
۱.۳۵ |
۱۸۵.۶۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۴۵) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۷۸) |
۳۳.۳۲ |
|
|