| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۵.۰۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۹.۶۱ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۴۳) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۷.۰۳ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۲۸ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۳.۹ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۸۶) |
۶.۳ |
|
|