| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۷ |
۳,۱۸۱.۱۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۴۷) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۱ |
۴۸۵.۹۴ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۵۲ |
۱۲۴,۴۲۹.۰۲ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۹) |
۱۱۸.۰۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۰۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۸۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۲۲ |
۳.۱۱ |
۳۰۶,۵۶۳.۶۴ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۲۲۳.۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۲ |
۱.۱۷ |
۳,۹۲۶.۱۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۶ |
۵,۷۲۹.۶۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۵ |
۰.۶۷ |
۱۳,۱۰۶.۸۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۵۳ |
۵۰,۸۱۹.۲۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
|
|