| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۵.۱۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۸۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۶) |
۲۳۲.۸۱ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۹۴ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۸۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۰۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۶.۹۶) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۵.۰۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۵.۲۲ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۲۲ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۱۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷۵) |
۰ |
|
|