| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۱۸ |
۴۱۸.۷۶ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۵۹.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۹ |
۲۶۰.۳۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۸ |
۴۱۰.۹۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۵ |
(۷۹.۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۹۶ |
۱,۲۷۹.۱۹ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۰۵) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۹۸.۸۶ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۹ |
(۷۰.۹۲) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۶۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۷۶.۳ |
۱۶۷.۳۷ |
|
|