| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۹۸.۸۶ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۹ |
(۷۰.۹۲) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۶۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۷ |
۳۷۶.۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۰.۵ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۶.۱۹ |
۱.۰۴ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۹ |
۱,۰۱۰.۴۲ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۲۹.۳۵ |
۱۴.۳ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۷.۳۱ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۴.۶۱ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۳۲) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
|
|