| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۷۱.۶۷) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۴۱ |
۸,۹۲۱.۳۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶) |
(۱.۱۴) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۳) |
(۵۴.۷۷) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۱.۶۲ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸) |
(۹۰.۳۱) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۲) |
۲۶.۶۴ |
(۹۹.۷۴) |
|
|