| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۹۳ |
۹۰۸.۴۷ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۸ |
۰.۵۳ |
۱۴,۷۶۴.۰۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۰۳ |
۱,۴۷۳.۶۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۰۳) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۷۴.۱۳) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۶ |
۴,۳۴۳.۱۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۲ |
۱,۶۴۴.۸۸ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۰۳ |
۱,۴۵۹.۸ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۱.۱ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۱۳ |
۳.۹۴ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۳۲) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۳.۵۱ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۳۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۱.۲۴) |
|
|