| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۷ |
(۸۰.۸۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۱۲ |
۲۵,۶۵۸.۷۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۳۵ |
۱.۰۸ |
۲۵۳.۴۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۸ |
۲۳۱.۳۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۰۰.۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۲.۶۳) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۹۳ |
۹۰۸.۴۷ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۸ |
۰.۵۳ |
۱۴,۷۶۴.۰۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۰۳ |
۱,۴۷۳.۶۵ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۰۳) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۷۴.۱۳) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۶ |
۴,۳۴۳.۱۷ |
۲۷۲.۱۳ |
|
|