| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۴.۳۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۴۲ |
۶۰۳.۷۸ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۶ |
۶۴۱.۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۴ |
(۷۹.۱۱) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۶.۶۶) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۳) |
۲۱۵.۷۸ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۳۵.۶۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۷۱) |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۱۵ |
۶۹۰.۶۲ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۴۶ |
۶,۸۰۲.۰۴ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۵۵.۲۶ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۱.۶۳) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۱۸.۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|