| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۳.۹۷ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۶.۵۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۷.۹۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۶۰.۵۷) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۳۸ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۰۱) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۷۱.۶۷) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۴۱ |
۸,۹۲۱.۳۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶) |
(۱.۱۴) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۸.۴۹) |
|
|