| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۶.۱۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰.۶۹) |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۸۱) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۳.۷۳ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۳۶ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۵.۱۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۸۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۶) |
۲۳۲.۸۱ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۹۴ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۸۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۰۹) |
۳۷.۷ |
|
|