| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۸۱ |
۸۱۳.۳۷ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۹۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۳ |
۸۰۵.۴۷ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۹.۳۳ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۴۶ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۰.۲۶ |
۵.۵ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۷۵) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۳۶) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۳۱ |
۴۸۹.۱۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۱۴۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۶۸ |
۳,۵۸۲.۴۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|