| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۴,۹۲۸.۰۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۰۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۱.۵۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۱۹ |
۱۸۷,۶۶۱.۰۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۱.۶۳ |
۱۵,۳۱۸.۵۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶۳ |
۲,۲۲۹.۹۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۷ |
۳,۱۸۱.۱۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۴۷) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۱ |
۴۸۵.۹۴ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۵۲ |
۱۲۴,۴۲۹.۰۲ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۹) |
۱۱۸.۰۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۰۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
|
|