| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۶.۹۶) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۵.۰۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۵.۲۲ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۲۲ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۱۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۳.۹۷ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۶.۵۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۷.۹۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۶۰.۵۷) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۲) |
(۳۷.۹۶) |
|
|