| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۴۶۳.۷۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
(۳.۴۸) |
۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۷۵ |
۵.۰۷ |
۱,۴۰۳.۵۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۸۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۹۲ |
۲۰۳.۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۰۴ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۷۵ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۶۹ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۶۷.۵۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۳ |
(۲۴.۲) |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۹.۴۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۷.۲۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
|
|