| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۶.۶۶) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۳) |
۲۱۵.۷۸ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۳۵.۶۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۷۱) |
۸۹.۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۱۵ |
۶۹۰.۶۲ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۴۶ |
۶,۸۰۲.۰۴ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۵۵.۲۶ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۱.۶۳) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۱۸.۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳) |
۲۹۲.۷۲ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۴,۹۲۸.۰۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۰۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
|
|