| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳,۸۸۵.۳۵ |
۴.۹۱ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۵) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۳۱ |
۸۹۱.۷۲ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۲۳ |
۴۶۶.۴۶ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۵۸.۶۸ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۱) |
(۸۵.۴۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۹ |
۸۲۷.۰۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۲ |
(۲.۶) |
۱۰۳.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۶۶.۵۷ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۹ |
(۰.۰۲) |
۲,۵۶۷.۳۲ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۸) |
۶۷.۲۴ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۳۷ |
۰ |
|
|