| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۷۸ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۳.۹۷ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۲۳ |
۱۹۵.۴۷ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۹.۸۷ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۲.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۱۶.۲۵ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۹۴) |
(۲.۹۴) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۲.۹۱ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۳۲) |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۹) |
(۸۲.۹۲) |
(۹۱.۹۱) |
|
|