| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۶) |
(۲۱.۱۱) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰.۰۲ |
۳,۱۷۴.۳۶ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۵.۸۴) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۴۳.۲۱) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۲,۱۹۸.۲۶ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۷) |
(۷۹.۳۱) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۷.۱۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۶۸ |
۳.۱۹ |
۴۳,۵۳۸.۷۷ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۲۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۰۶) |
۵۲.۴۱ |
|
|