| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۱۹ |
۱۸۷,۶۶۱.۰۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۱.۶۳ |
۱۵,۳۱۸.۵۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶۳ |
۲,۲۲۹.۹۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۷ |
۳,۱۸۱.۱۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۴۷) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۱ |
۴۸۵.۹۴ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۵۲ |
۱۲۴,۴۲۹.۰۲ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۹) |
۱۱۸.۰۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۰۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۸۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۲۲ |
۳.۱۱ |
۳۰۶,۵۶۳.۶۴ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۲۲۳.۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۲ |
۱.۱۷ |
۳,۹۲۶.۱۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۶ |
۵,۷۲۹.۶۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
|
|