| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۲,۱۹۸.۲۶ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۷) |
(۷۹.۳۱) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۷.۱۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۶۸ |
۳.۱۹ |
۴۳,۵۳۸.۷۷ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۲۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۰۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۲.۳۲ |
۱۱,۱۷۰.۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۱.۷۵ |
۵,۲۳۴.۵۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۰.۹۷ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۷۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۹) |
۰ |
|
|