| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۵۸.۶۸ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۱) |
(۸۵.۴۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۹ |
۸۲۷.۰۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۲ |
(۲.۶) |
۱۰۳.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۶۶.۵۷ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۹ |
(۰.۰۲) |
۲,۵۶۷.۳۲ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۸) |
۶۷.۲۴ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۶) |
۵۴۶.۶۸ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۵۵.۶۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۰۲) |
۹.۱۵ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۴) |
(۷۹.۸۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۷۶) |
۲۸.۸۵ |
|
|