| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۷۵ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۶۹ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۶۷.۵۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۳ |
(۲۴.۲) |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۹.۴۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۷.۲۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۶ |
۴,۵۹۷.۳۳ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۲.۷۲ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۸۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۸.۹۷ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۸۹.۹۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۵۲) |
۲.۵۵ |
|
|