| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۱۶.۴ |
۰.۲۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۲۷ |
۲,۰۸۸.۸۶ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۲۱.۷۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۳.۸۴ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۶.۰۸ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰ |
۴,۰۷۸.۱۶ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۲ |
۷۱۶.۹۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۶۷.۵۳ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۲.۷۷) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۶.۷۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۹) |
۰.۱۱ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۵) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲۹.۹۱ |
(۷۷.۷۲) |
|
|