| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۱.۷۵ |
۵,۲۳۴.۵۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۰.۹۷ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۷۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵,۵۵۳.۱۴ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۴.۰۲ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵۷ |
۴,۳۲۵.۵۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۲۸.۲۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳۴ |
۳۷۷.۶۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۲) |
۳.۵۵ |
|
|