| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۱.۶۳) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۱۸.۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳) |
۲۹۲.۷۲ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۴,۹۲۸.۰۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۰۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۱.۵۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۱۹ |
۱۸۷,۶۶۱.۰۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۱.۶۳ |
۱۵,۳۱۸.۵۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶۳ |
۲,۲۲۹.۹۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۷ |
۳,۱۸۱.۱۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۴۷) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۱ |
۴۸۵.۹۴ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|