| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۳۱۴.۶۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۴۶۳.۷۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
(۳.۴۸) |
۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۷۵ |
۵.۰۷ |
۱,۴۰۳.۵۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۸۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۹۲ |
۲۰۳.۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۰۴ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۷۵ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۶۹ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۶۷.۵۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۳ |
(۲۴.۲) |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|