| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۲۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۶۶,۰۱۷.۳۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶۲ |
۹,۷۴۹.۶۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۳۲.۳۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۸ |
۲,۶۵۷.۷۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۶۹ |
۴۵۷.۵۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۹۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۶.۴) |
|
|