| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۰.۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۷۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۱,۷۱۰.۹۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۷ |
۱.۳۱ |
۶۹۷.۵۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۴۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۴۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۳۷ |
۲.۶۶ |
۱۴,۲۶۳.۸۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۲.۱۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۲.۸۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۱.۹۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
|
|