| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۷.۸۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۸) |
(۷۳.۱۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۴۷ |
۵,۴۱۷.۷۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۵) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۳.۸۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۰.۹۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۱) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۴۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۳۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۰۷.۹۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
|
|