| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۹) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳۷ |
۲,۶۲۳.۸۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۵) |
۸۱.۹۲ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۲.۵۹) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۹.۹۷) |
(۹۸.۵۵) |
|
|