| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۸۲ |
۴,۷۲۵.۴۸ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۱.۹ |
۲,۳۵۳.۱۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۳.۱ |
۱۳۴,۹۲۵.۹۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۲.۶۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۷.۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۹) |
(۸۹.۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۱ |
(۲۸.۹۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۲ |
۳.۲۷ |
۲۱۱,۰۲۰.۳۶ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۶) |
۱۶۱.۵۱ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۲۹۴.۹۵ |
۴۳.۶۵ |
|
|