| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۵۶ |
۸۸۹.۴۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۵.۸۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۸۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵۷ |
۱.۲۵ |
۷۰۸.۰۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۷.۱۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۶۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۱۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۶.۴۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۳.۵۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۵.۵۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۵.۵۹ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۹.۱۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
|
|