| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۵۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۸۴.۸۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۹۴ |
۲.۷۱ |
۱۱۰,۷۲۷.۷۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۳۳ |
۲.۶۲ |
۱۲,۳۸۴.۷۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۵۹ |
۱.۷۳ |
۷۴۲.۷۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۰۸.۵۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۲۵.۳۹) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۱,۶۹۷.۵۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۶) |
۸۸.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۵۸ |
۲,۹۱۵.۵۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۹ |
۳.۷۳ |
۱۳۱,۰۹۵.۵۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۸۲ |
۲۵,۰۶۴.۲۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۳ |
۳,۷۴۷.۲۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۷۸ |
۱۱۷.۲۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|