| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۹.۹۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۲۷) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱) |
(۸۸.۱۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۷ |
۳.۵۹ |
۴۷,۶۳۹.۲۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۱۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۲ |
۷۵۵.۱۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۶۵ |
۱,۶۶۷.۲۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۵) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵ |
۲.۸۴ |
۲۳,۱۲۲.۹۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۰۱.۷۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۸۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
|
|