| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۸۵) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۴۶.۱۹) |
۲۷۷.۲۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۶.۰۲ |
۱.۴۴ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۱۰۲.۹۴ |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۲ |
۲.۰۳ |
۷,۵۴۳.۵۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۵) |
(۶۷.۱۷) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۹ |
۲,۹۵۴.۲۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۸۲.۷۴ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۴۳.۸۴ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۷۶ |
۳.۱ |
۵۹,۰۳۲.۴۷ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۲۱ |
۱.۴۷ |
۸,۰۵۹.۲۵ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
|
|