| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۴۶.۱۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۶۲ |
۲,۰۷۸.۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۳۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۲.۰۵ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۱.۸ |
۴.۱۷ |
۶۶,۶۹۷.۲۱ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۸۴ |
۲.۵۸ |
۲,۰۱۸.۸۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۸۴) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۲) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
|
|