| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۹.۹۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۲۷) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱) |
(۸۸.۱۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۷ |
۳.۵۹ |
۴۷,۶۳۹.۲۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۱۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۲ |
۷۵۵.۱۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۶۵ |
۱,۶۶۷.۲۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|