| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۹۶ |
۲,۹۵۳.۳۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۲۰.۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۳۱ |
۶,۲۱۱.۰۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱ |
۱۳۱,۰۶۹.۲۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۸۱.۷۷ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۱۳ |
۱.۴۵ |
۵,۹۶۱.۱۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۱ |
۱,۹۵۷.۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۶۳.۳۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۶۵۴.۸۹ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۸۱.۶۸ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۶۷ |
۲,۴۷۶.۱۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۲۵.۸۸ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|