| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۴.۶۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۴۲ |
۳.۲۱ |
۶۰۷,۴۷۸.۰۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۹۴ |
۳.۰۸ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
۱.۲۵ |
(۵۲.۲۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۵.۵۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۵۴ |
۴.۱۱ |
۹۴۲,۹۷۸.۶۳ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۶۷ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۶۱ |
۳,۳۱۱.۷۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳۲ |
۴.۸۹ |
۴۳۲,۸۳۱.۶۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|