| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۵۴ |
۲,۹۰۵.۷۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۶ |
۶۱۸.۷۱ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳۱ |
۳۰۷.۲۲ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۶۷۹.۸۹ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۸۱ |
۱.۲۸ |
۱,۸۰۹.۲۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۶۲.۱۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۸۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۴۰.۸۷) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۲۳ |
۲.۶۳ |
۸,۵۵۵.۹۸ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۸۹ |
۹۶۷.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۹۹ |
۳,۳۶۳.۰۴ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۰۶ |
۴.۳۶ |
۱۷۰,۷۰۵.۵۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۹۸ |
۴.۴ |
۱۲۸,۷۳۹.۰۹ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۷ |
۴,۲۲۹.۵۷ |
۴۶,۲۰۵.۴۴ |
|
|