| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۵.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۸۱ |
۴.۲۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
۴.۳۸ |
۱۰۱,۷۵۰.۴۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۱.۷۵ |
۲۷۹.۷۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۲ |
۳.۳ |
۳۵,۳۳۳.۷۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۲۲ |
۲.۰۴ |
۸,۱۷۱.۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۰۳ |
۳.۶۹ |
۱۵۱,۸۰۷.۲۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۶۱ |
۳.۱۳ |
۳۳,۶۸۲.۵۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۲.۳۸ |
۳,۲۱۷.۰۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۶۵ |
۳.۳۳ |
۳۹,۸۲۶.۴۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۴ |
۲.۴۶ |
۱۶,۱۴۵.۷۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|