| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۶۳۲.۷۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۳) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۳۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۹ |
۲.۷۲ |
۵,۲۱۵.۳۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۴.۶۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۴۲ |
۳.۲۱ |
۶۰۷,۴۷۸.۰۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۹۴ |
۳.۰۸ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
۱.۲۵ |
(۵۲.۲۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۵.۵۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۵۴ |
۴.۱۱ |
۹۴۲,۹۷۸.۶۳ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
|
|