| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۳.۱۴ |
۴۰,۰۰۱.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۳۵ |
۳.۱۸ |
۱۳,۲۸۳.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۶۱.۴۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۰۴۲.۲۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۱۳ |
۴.۴۳ |
۲۱۸,۸۹۸.۹۳ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۴۹ |
۳.۹۲ |
۲۱,۶۴۷.۸۶ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۶۲ |
۴.۰۹ |
۳۴,۶۴۱.۳۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۸۲ |
۱,۷۳۴.۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۸۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۵۳ |
۳.۷۲ |
۲۵,۴۹۰.۹۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۳۴ |
۵۱۲.۵۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|